أهم عشرة مصطلحات رئيسية في تداول الفوركس يجب أن يعرفها كل مبتدئ

عند المغامرة في سوق الفوركس ، من الأهمية بمكان فهم مصطلحاته ومفاهيمه الأساسية. سواء كنت متداولا مبتدئا أو متمرسا ، فإن إتقان المصطلحات الأساسية لتداول العملات الأجنبية سيساعدك على فهم هذا السوق المالي العالمي والمشاركة فيه بشكل أفضل. في هذه المقالة ، سنتعمق في 10 مصطلحات رئيسية لتداول العملات الأجنبية.

تداول الفوركس

تداول الفوركس هو نشاط في السوق المالية يتضمن شراء وبيع عملات البلدان المختلفة ، أي شراء عملة واحدة في زوج عملات وبيع العملة الأخرى في نفس الوقت. من حيث الشخص العادي ، تداول العملات الأجنبية هو أيضا عملية تبادل العملات ، ولكن يتم تنفيذه من خلال الأسواق المالية وليس في البنوك أو عدادات الصرافة. يعد سوق الفوركس من أكبر الأسواق المالية وأكثرها سيولة في العالم، حيث يقوم المشاركون في التداول (المؤسسات المالية والأفراد) بشراء وبيع عملات الدول المختلفة. يمكن أن يتم تداول الفوركس من خلال البنوك أو وسطاء الفوركس أو المنصات عبر الإنترنت. سوق الفوركس مفتوح على مدار 24 ساعة في اليوم ، خمسة أيام في الأسبوع.

سعر الصرف

يشير سعر الصرف إلى السعر الذي يتم به تبادل عملة بأخرى ، مما يشير إلى عدد وحدات العملة المحلية التي يمكن استبدالها بعملة أجنبية. عادة ما يتم التعبير عن هذه النسبة من خلال معرف عملتين ، على سبيل المثال EUR / USD تعني اليورو مقابل الدولار الأمريكي. على سبيل المثال ، لنفترض أن سعر صرف EURUSD الحالي هو 1.1 ، فأنت بحاجة إلى دفع 1.1 دولار أمريكي للحصول على 1 يورو.

تتأثر التغيرات في أسعار الصرف بمجموعة متنوعة من العوامل ، بما في ذلك الظروف الاقتصادية والأحداث السياسية وأسعار الفائدة. سوق الصرف الأجنبي هو سوق عالمي ، وتتقلب أسعار الصرف في أي وقت ، لذلك يتطلب تداول العملات الأجنبية بحثا دقيقا وإدارة المخاطر.

مستقيم والصليب

في تداول العملات الأجنبية ، يشير "زوج العملات" إلى مزيج من عملتين مختلفتين ، ويحدد سعر الصرف بينهما قيمة عملة واحدة بالنسبة للأخرى. عادة ما يتم التعبير عن أزواج العملات في شكل عملة وطنية واحدة بالنسبة إلى أخرى. على سبيل المثال ، يمثل EUR / USD سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي ، وإذا كان سعر صرف زوج العملات هو 1.1 ، فيمكن استبدال 1 يورو ب 1.1 دولار أمريكي. يعرف زوج العملات هذا ، المرتبط بالدولار الأمريكي ويحتوي على الدولار الأمريكي ، بالسوق المستقيم.

التقاطع هو زوج عملات لا يحتوي على الدولار الأمريكي كأحد العملات بين عملتين. بمعنى آخر ، يتضمن التبادل بين عملتين غير الدولار الأمريكي ، على سبيل المثال يمثل EUR / GBP سعر صرف اليورو مقابل الجنيه البريطاني ، ويمثل AUD / JPY سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني.

تتمتع الأسواق المستقيمة بسيولة أعلى من التقاطعات وتتضمن الدولار الأمريكي ، العملة الاحتياطية العالمية ، لذا فإن الأسواق المستقيمة أقل تكلفة للتداول وأسهل في التحليل. توفر التقاطعات تنوعا أكبر وتسمح للمتداولين بالتعرض لمزيد من أسواق العملات الأجنبية ، لكن التقاطعات أقل سيولة وأكثر تكلفة للتداول. يجب تحديد اختيار زوج العملات الذي تريد استخدامه بناء على أهدافك الاستثمارية وتحمل المخاطر.

في سوق الصرف الأجنبي ، أزواج العملات الأكثر تداولا والأكثر تداولا هي: EUR / USD ، USD / JPY ، GBP / USD ، AUD / USD ، USD / CHF ، USD / CAD ، NZD / USD. الأزواج التقاطعية الأكثر نشاطا التي تظهر بشكل شائع في سوق الفوركس هي: اليورو والجنيه الإسترليني (EUR / GBP) واليورو / الين الياباني (EUR / JPY) والجنيه الإسترليني / الين الياباني (GBP / JPY) والدولار الأسترالي / الدولار النيوزيلندي (AUD / NZD).

العملة الأساسية وعملة التسعير

غالبا ما يتم استخدام العملة الأساسية وعملة التسعير معا لتمثيل أزواج تداول العملات. العملة الأساسية هي العملة الأولى في زوج العملات والعملة المرجعية لعملة التسعير ، والمعروفة أيضا باسم العملة الأساسية لزوج التداول. العملة الأساسية هي العملة التي ترغب في شرائها أو بيعها أو تبادلها ، والتي يتم تحديد قيمتها بالنسبة لعملة التسعير. على سبيل المثال ، إذا كان زوج العملات الذي تتداوله هو EUR / USD ، فإن EUR هو العملة الأساسية ، بافتراض أن سعر الصرف هو 1.1 ، فإن كل يورو واحد يساوي 1.1 دولار أمريكي.

عملة التسعير هي العملة الثانية في زوج العملات ، والمعروفة أيضا باسم عملة التسعير ، والتي تمثل سعر العملة المقومة بتلك العملة ، أي العملة المستخدمة لقياس قيمة العملة الأساسية. على سبيل المثال ، في زوج العملات EUR / USD ، حيث USD هي عملة التسعير ، بافتراض أن سعر الصرف هو 1.1 ، يمكن استبدال 1.1 USD ب 1 Euro.

في هذه الفرضية ، إذا كنت ترغب في شراء EUR / USD ، فستنفق 1.1 دولارا أمريكيا للحصول على 1 يورو. إذا كنت تبيع EUR / USD ، فستتلقى 1.2 دولار أمريكي مقابل 1 يورو. إذا كنت تعتقد أن اليورو سيرتفع، يمكنك شراء EUR / USD. إذا كنت تعتقد أن الدولار الأمريكي سوف يرتفع ، يمكنك بيع EUR / USD.

إن فهم العملة الأساسية وعملة التسعير هو في صميم تداول العملات الأجنبية ، حيث يحددان كيفية شراء أو بيع العملة. يحتاج التجار إلى النظر بعناية في العلاقة بين الاثنين من أجل اتخاذ قرار مستنير.

أسعار العرض والطلب

في تداول الفوركس، يشير سعر العرض إلى السعر الذي يرغب المتداول في بيع عملة به، وسعر الطلب هو السعر الذي يرغب المتداول في شراء عملة به. يعرف الفرق بين سعر العرض وسعر الطلب باسم السبريد ، والمعروف أيضا باسم السبريد ، وهو أحد مصادر الربح لوسطاء الفوركس.

سعر العرض يعني أنه يمكنك بيع العملة الأساسية للحصول على عملة التسعير ، وسعر الطلب يعني أنه يمكنك شراء العملة الأساسية لدفع عملة التسعير. على سبيل المثال ، إذا كان سعر العرض ل EUR / USD هو 1.0990 ، فيمكنك بيع 1 يورو بسعر 1.0990 ، وإذا كان سعر الطلب هو 1.1000 ، فيمكنك شراء 1 يورو بسعر 1.1000 دولار أمريكي.

في عرض الأسعار ، يكون سعر العرض على اليسار وسعر الطلب على اليمين. لنفترض أنك تنظر الآن إلى زوج تداول EUR / USD ، والذي يتم تسعيره عند 1.0990 / 1.1000. لذلك ، بسعر عرض 1.0990 ، إذا كنت ترغب في بيع 1 يورو ، فستحصل على 1.0990 دولارا أمريكيا ، وبسعر بيع 1.1000 ، إذا كنت ترغب في شراء 1 يورو ، فستدفع 1.1000 دولار أمريكي. في هذا المثال ، الفرق بين سعر العرض وسعر الطلب هو 0.0010 دولار ، وهو فارق قدره 10 نقاط.

يعد فهم أسعار العرض والطلب أمرا بالغ الأهمية لتداول العملات الأجنبية ، لأنها تؤثر بشكل مباشر على تكاليف التداول وإمكانات الربح.

فروق الأسعار والانزلاق السعري والنقاط

كما ذكرنا سابقا ، فإن السبريد هو فرق السعر بين سعر العرض وسعر الطلب. إنه المصدر الرئيسي للربح للوسيط ويمثل رسوما إضافية يجب دفعها عند إجراء صفقة ، وعادة ما يكون السبريد ثابتا ، ولكن يمكن أن يتغير أيضا مع تقلبات السوق. على سبيل المثال ، إذا كان سعر عرض EUR / USD هو 1.1000 وسعر الطلب هو 1.0990 ، فإن السبريد هو 0.0010 ، أو 10 نقاط.

إذن ما هي النقطة؟ النقطة هي أصغر وحدة لحركة السعر في بورصة الفوركس وعادة ما تكون المكان العشري الرابع (في معظم أزواج العملات ، عادة ما تساوي النقطة الواحدة 0.0001 وحدة). تقاس حركة سعر معظم أزواج العملات بالنقاط. على سبيل المثال ، في زوج العملات EUR / USD ، إذا ارتفع السعر من 1.1000 إلى 1.1001 ، فقد ارتفع السعر بمقدار نقطة واحدة.

يشير الانزلاق السعري إلى الفجوة بين السعر الذي يتوقعه المتداول في وقت وضع الأمر والسعر الذي يتم تنفيذه به بالفعل ، وعادة ما يحدث عندما يكون السوق متقلبا أو غير سائل. لنفترض أنك تريد شراء EUR / USD بسعر 1.1000 ، ولكن قد ينتهي بك الأمر بالتداول عند 1.1005 أو 1.1010 بسبب تقلبات السوق وأسباب أخرى ، وهي الانزلاق.

معاملات صرف العملات الأجنبية الفورية والآجلة

التداول الفوري والآجل هما طريقتان مختلفتان لشراء وبيع العملات في سوق الفوركس. يشير التداول الفوري للعملات الأجنبية ، المعروف أيضا باسم التداول الفوري ، إلى التبادل الفوري لعملة مقابل أخرى بسعر السوق الحالي ، وعادة ما يتم إكماله في غضون أيام عمل T + 2 ، أي أن التسليم يتم في يوم العمل الثاني بعد يوم التداول. التداول الفوري هو الشكل الأكثر شيوعا لتداول العملات الأجنبية ، ويستخدم لتبادل العملات اليومية والمضاربة قصيرة الأجل.

المعاملة الآجلة للعملات الأجنبية ، والمعروفة أيضا باسم المعاملة الآجلة ، هي اتفاقية لتبادل العملات في تاريخ مستقبلي ، وتوافق أطراف المعاملة على إجراء التسليم الفعلي في تاريخ محدد في المستقبل وفقا للعملة المتفق عليها مسبقا والمبلغ وسعر الصرف ووقت التسليم وشروط التداول الأخرى. تحوط المعاملات الآجلة ضد مخاطر تقلبات أسعار الصرف وغالبا ما تستخدم لإدارة المخاطر وتجنب عدم اليقين في المستقبل.

بشكل عام ، تداول الفوركس الفوري هو معاملة عملة فورية بسعر السوق الحالي ، في حين أن تداول الفوركس الآجل هو معاملة عملة بسعر متفق عليه مسبقا في تاريخ متفق عليه في المستقبل ، عادة لإدارة المخاطر والتخطيط طويل الأجل.

الرافعة المالية والهامش

يمكن للمتداولين المشاركة في سوق الفوركس العالمي من خلال الرافعة المالية والهامش. الرافعة المالية هي أداة مالية تسمح للمستثمرين بتوسيع مراكز تداولهم عن طريق اقتراض الأموال ، وعادة ما يتم التعبير عنها بنسب الرافعة المالية ، مثل 50: 1 ، 100: 1. بافتراض أن لديك أموالا بقيمة 1000 دولار وتستخدم رافعة مالية بنسبة 100: 1 ، فيمكنك التحكم في مركز يعادل 100000 دولار ، وإذا ارتفع زوج العملات الذي اخترته بنسبة 1٪ ، فستحقق ربحا قدره 1000 دولار ، ولكن إذا انخفض الزوج ، فستزداد خسائرك بنفس النسبة. نتيجة لذلك ، توفر الرافعة المالية للمتداولين فرصا كبيرة للربح المحتمل ، ولكنها تأتي أيضا بدرجة عالية من المخاطر.

الهامش هو جزء صغير من المال الذي يحتاج المتداول إلى دفعه لتأمين صفقة ذات رافعة مالية ، وعادة ما يتم التعبير عنها كنسبة مئوية ، مثل 1٪ أو 2٪. على سبيل المثال ، إذا كنت ترغب في تداول عقد EUR / USD قياسي (عادة ما يساوي 100,000 وحدة من العملة) ، بافتراض أنك اخترت نسبة رافعة مالية تبلغ 50: 1 (مع نسبة هامش 2٪) ، فستحتاج إلى توفير هامش قدره 2,000 دولار ، أو 2٪ من 100,000 دولار ، لفتح مركز 100,000 دولار والحفاظ عليه.

باختصار ، يسمح تداول هامش الصرف الأجنبي للمتداولين بالمشاركة في سوق الصرف الأجنبي برأس مال محدود وتضخيم الأرباح المحتملة من خلال الرافعة المالية ، والتي تشير في مصطلحات الشخص العادي إلى اقتراض الأموال للتداول. على الرغم من أن التداول بالهامش يوسع هامش الربح ، إلا أنه من السهل التصفية إذا لم يتم التحكم في المركز بشكل صحيح ، ويأتي مع مخاطر عالية جدا ، لذلك يجب على المتداولين توخي الحذر مع الرافعة المالية وأن يكون لديهم استراتيجية لإدارة المخاطر لحماية رؤوس أموالهم في أوقات تقلبات السوق.

تداول العقود مقابل الفروقات

عقد الفروقات (CFD) هو مشتق مالي يسمح للمستثمرين بالاستفادة من تقلبات أسعار الأصول المختلفة دون امتلاكها فعليا ، من خلال تداول فرق سعر الأصل عن طريق الدخول في عقد مع وسيط.

على سبيل المثال ، لنفترض أنك مهتم بأسهم Apple ولكنك لا ترغب في شرائها بالفعل. يمكنك الدخول في عقد CFD مع وسيط. إذا ارتفع سعر شركة Apple Inc. عن السعر ، فستحقق ربحا ، وإذا انخفض سعر السهم ، فسوف تتكبد خسارة ، وسيتم تسوية الفرق من خلال عقد CFD.

يوفر كل من تداول العقود مقابل الفروقات وتداول هامش الفوركس للمتداولين الفرصة للتداول برافعة مالية ، ولكن هناك بعض الاختلافات بينهما. يمكن تطبيق تداول العقود مقابل الفروقات على مجموعة متنوعة من الأصول ، مثل الفوركس والأسهم والسندات والسلع وما إلى ذلك ، بينما يركز تداول الفوركس بالهامش على سوق الصرف الأجنبي. العقود مقابل الفروقات هي اتفاقية يتفق فيها المشتري والبائع على تبادل الفرق في سعر الأصل عند انتهاء العقد ، ويتم تحديد الفرق بين السعر الحالي والمستقبلي للأصل في العقد ، ويتم احتساب الربح أو الخسارة بناء على تحركات الأسعار هذه.

عادة ما تتمتع العقود مقابل الفروقات بدرجة عالية من الرافعة المالية التي يمكن استخدامها لتنويع المحفظة دون الحاجة إلى الاحتفاظ بأصول فعلية ، ولكن من المهم ملاحظة أن تداول العقود مقابل الفروقات ينطوي على درجة عالية من المخاطر. يمكن أن تؤدي تقلبات الأسعار إلى خسائر سريعة ، لذلك يحتاج المستثمرون إلى المعرفة والخبرة الكافية لفهم مخاطرهم ومكافآتهم المحتملة بشكل كامل.

الوسطاء وصناع السوق

يتضمن سوق الفوركس العديد من المشاركين ، ووسطاء الفوركس وصناع السوق هم من اللاعبين المهمين. وسيط الفوركس هو وسيط يربط تجار التجزئة بسوق الفوركس. إنها توفر منصة للمتداولين لتداول الفوركس ، بالإضافة إلى تحليل السوق والدعم الفني والخدمات الأخرى التي يمكن للمتداولين تداولها عن طريق فتح حساب مع وسيط فوركس. عادة لا يشارك وسطاء الفوركس بشكل مباشر في السوق ، ولكن بدلا من ذلك يمررون أوامر المتداولين إلى المشاركين الآخرين في السوق ، مثل صناع السوق أو البنوك أو المؤسسات الأخرى. يكسب وسطاء الفوركس المال عن طريق فرض فروق أسعار وعمولات ، وتشمل قاعدة العملاء التي يخدمونها عملاء التجزئة والمؤسسات.

لنفترض أنك تاجر فوركس بالتجزئة وقمت بفتح حساب على منصة تداول وسيط فوركس. عند وضع أوامر شراء أو بيع ، سيقوم وسيط الفوركس بتمرير هذه الأوامر إلى الطرف المقابل المناسب في السوق لتنفيذ الصفقة.

صانع السوق هو مؤسسة مالية أو بنك يوفر السيولة ويتحمل المخاطر بين المشترين والبائعين في سوق الفوركس ، وعادة ما يقدمون أسعار بيع وشراء ثابتة لأزواج عملات محددة. عادة ما يحافظ صناع السوق على سيولة السوق عن طريق تعديل عروض الأسعار الخاصة بهم لضمان إمكانية تلبية الطلبات بين المشترين والبائعين. يعوض صانع السوق عن تكلفة الخدمات المقدمة بالفرق المناسب في عرض أسعار العرض والطلب ويحقق ربحا معينا.

لنفترض أنك تريد شراء زوج العملات EUR / USD. قد يعمل وسيط الفوركس الخاص بك مع صانع سوق لتزويدك بسعر شراء 1.1000 وسعر بيع 1.0995. بهذه الطريقة ، يوفر لك صانع السوق سعرا قابلا للتنفيذ يمكنك اختيار قبوله وتقديم طلب. يلعب صناع السوق دور توفير السيولة في السوق.

خاتمه

كمبتدئ ، من الصعب دخول عالم تداول العملات الأجنبية. يعد الفهم المتعمق للمصطلحات الرئيسية التي تمت مناقشتها في هذا الدليل خطوة أولى حاسمة. سواء كنت تتطلع إلى تعلم أساسيات سوق الفوركس أو تعزيز معرفتك ، فقد توفر لك هذه الشروط أساسا متينا يجعل من الأسهل والأكثر متعة بالنسبة لك بدء استكشاف تداول الفوركس!